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  1. Bestimmen Sie, ob ein automatisierter Versand der Vermögensübersichten stattfinden soll
    • Sie haben die Auswahl zwischen dem monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen, jährlichem oder keinem Versand.
  2. Legen Sie allgemeine Einstellungen im Bezug auf die Vermögensübersicht fest
    • Wählen Sie, ob die Gruppierung nach Lagerstellen oder Depotnummern stattfinden soll.
    • Bestimmen Sie, ob Positionen mit 0 Anteilen angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.
    • Legen Sie fest, ob ein Fremdvertragszeichen dargestellt wird, wenn die Anlage nicht über FinanzAdmin eingereicht wurde.
    • Entscheiden Sie, ob Beteiligungen angezeigt werden oder nicht.
  3. Einstellungen zur Gewinn- und Verlustberechnung
    • Möchten Sie eine genauere Erklärung zur Performanceberechnung? Das hier hinterlegte PDF gibt Ihnen Aufschluss über die verwendete Berechnungsmethode.
      Des Weiteren finden Sie hier weitere Erläuterungen, die Sie im Bezug auf die G&V Einstellungen benötigen.
  4. Anzeige von grafischen Elementen in der Vermögensübersicht
    • Wählen Sie, ob ein Torten- oder Balkendiagramm angezeigt werden soll, oder ob kein Diagramm in der Vermögensübersicht dargestellt wird.
  5. Voreinstellung des Zeilenaufbaus
    • Bestimmen Sie die Zusammensetzung und Reihenfolge der Zeilen in der Vermögensübersicht.
  6. Festlegung des grafischen Verlaufs
    • Wählen Sie, ob ein grafischer Verlauf in der Vermögensübersicht angezeigt werden soll, oder nicht.
    • Legen Sie den Zeitraum fest, auf dessen Basis der grafische Verlauf generiert wird.
      Beachten Sie hierbei bitte die Wechselwirkung dieser Einstellung mit dem Punkt „Berechnungsbeginn G&V“ im Reiter G&V.
    • Entscheiden Sie außerdem, ob die Anlagesumme trotz der Einbuchung von Anteilen ( fehlende Transaktionen) in der Wertentwicklung dargestellt wird.
  7. Darstellung von Indizes und linearen Wertentwicklungen im grafischen Verlauf
    • Bestimmen Sie, ob Indizes, lineare Wertentwicklungen und / oder verschiedene Kombinationen daraus, im grafischen Verlauf angezeigt werden sollen.